盛宝银行:美元反弹结束了 多头很受伤

·在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之后,美元的反弹未能持续

·欧元及英镑已经收复了大部分跌幅

·英国首相特蕾莎?梅将在佛罗伦萨发表关于英国脱欧的重要讲话

·外汇市场紧盯德国和新西兰的周末选举

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英国首相特蕾莎?梅选择在佛罗伦萨发表关于英国脱欧的重要讲话。

图片来源:Shutterstock

日前,“美国疯老头”和“朝鲜火箭人”又吵上了,朝鲜威胁称将在太平洋进行更多导弹试验,亚市盘中,市场再次被吓“跪了”。

日元已经回升,债券上扬,尽管隔夜美股走软时,已经触发了日元和债券的部分上行走势。周四凌晨美联储利率决议出炉后,美元曾应声反弹,但反弹未能持续,而欧元/美元及英镑/美元已经收复了大部分跌幅–美元空头需保持耐心,技术面前景黯淡。

也许我们还需要听听下周美联储官员会讲什么,北京时间下周一至下周二凌晨,将有三位美联储官员发表讲话,而耶伦本人也将在下周二晚间发表讲话。市场对于美联储利率路径升级,似乎不大相信,所以未来美国经济数据可能比美联储言论更值得关注。

英国首相特蕾莎?梅将在佛罗伦萨发表关于英国脱欧的重要讲话。媒体消息透露,梅可能会对欧盟公民权利和离婚法案提供强有力的保证,这将意味着欧盟预算在2020年底不会出现缺口。梅的讲话越是偏向欧盟,英镑越可能找到理由反弹,因为这样,欧盟越容易接受谈判条款,从而推动解决谈判症结所在:英国能否获单一市场准入条款。下一轮谈判将于下周一开始。

此外,新西兰和德国将分别于周六和周日举行大选。市场由于担忧新西兰工党(他们承诺要对新西兰联储任务和结构实行重大改革)获选,纽元出现了大幅调整。不过,市场似乎对于国家党获胜的预期满怀信心,且有民意调查的支撑,虽然民意调查质量仍值得严重怀疑。昨日,因为澳元走软,澳元/纽元进一步走低,但到目前为止得以幸存,已站稳最后一道关键区域1.0800-50上方。

图表观察:欧元/美元

对于美元多头来说,没有什么好高兴的,因为目前来看,美元在美联储会议后的反弹只是一次性反弹。这使得美元技术面前景在区间内徘徊,而如果欧元/美元今日再度收于1.2000上方,那将意味着这波调整结束,多头则将准备出击。

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来源:盛宝银行

G10货币分析

美元—联邦公开市场委员会(FOMC)对美元的提振迅速消退,下周的日程表看起来并不特别关键,因为FOMC发言人不太可能在下周初提出任何新建议。PCE通胀数据则将于下周五出炉。如果美元完全回吐美联储会议后的涨幅,且本周收低的话,那美元卖方可能会倾巢出动。

欧元 – 欧元/美元微幅调整后,再度轻松反弹,收盘若站上1.2000,可能将再度上攻。尚不确定市场基于德国大选会如何定价欧元,但如果默克尔再度当选,将在名义上利好欧元(期待默克尔在推动欧盟一体化方面做出更多努力)。

日元 - 美元/日元出现超买,轻松重回和美债收益率保持同步走势的状态。纵观各组日元交叉盘,我想知道,如果我们达到某种临界点,即日元结束作为近期最疲软的货币状态,那这可能需要来一波更浓厚的避险情绪。

英镑 – 英镑走势,正紧盯今日首相梅的讲话,如果她对欧盟公民的承诺更加坚定,预计将会进一步提振英镑。

瑞郎 - 欧元/瑞郎向上突破,并可能进一步上扬,虽然瑞郎空头可能宁愿回到最近风险偏好情绪浓厚的状态。这里可能需要关注一下德国大选,若默克尔领导的基民盟(CDU)得票较多,而AfD得票较少,那市场可能会认为这种结果更有利于更严格的欧盟一体化,可能降低瑞郎的避险货币地位。

澳元 - 澳洲联储主席洛威的鸽派言论和铁矿石价格下跌,给予澳元重击。关注澳元/日元是否完全逆转,以及欧元/澳元能否突破阻力。另外值得关注的是,澳元/美元现在已经跌破牛熊分界线0.8000。

加元 – 今日将公布重要的加拿大通胀数据,美元/加元已经反弹至一个关键阻力位水平。加拿大央行行长波洛兹将在下周三发表讲话,这将是影响加元的关键因素,因为近几个月加元的强势,主要是因为加拿大央行政策前景的大幅转变。